招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0206元 (2026-03-06) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5293 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 111.75万 | 109.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 145.67万 | 143.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 196.34万 | 193.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 307.80万 | 303.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 382.12万 | 362.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 213.09万 | 206.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 83.54万 | 80.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.78万 | 35.07万元 | -- |