招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5084 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 733.57万 | 717.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 272.74万 | 267.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 111.75万 | 109.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 145.67万 | 143.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 196.34万 | 193.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 307.80万 | 303.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 382.12万 | 362.64万元 | -- |