招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0157元 (2026-01-09) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5253 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0025 元 | 143.73万 | 3,593.25元 | 0.25% | 3.91% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0012 元 | 193.19万 | 2,318.33元 | 0.12% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.004 元 | 303.94万 | 1.22万元 | 0.39% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.033 元 | 362.64万 | 11.97万元 | 3.16% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0037 元 | 206.56万 | 7,642.76元 | 0.35% | 1.12% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0033 元 | 80.86万 | 2,668.23元 | 0.32% | |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.0028 元 | 80.86万 | 2,263.95元 | 0.27% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0019 元 | 32.70万 | 621.28元 | 0.19% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 27.76万 | 1,387.92元 | 0.50% | 1.58% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 40.84万 | 4,083.92元 | 0.98% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.001 元 | 34.54万 | 345.42元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |