招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5084 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 209.31万元 | 0.15% | 69.77万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 209.31万元 | 0.15% | 69.77万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 553.55万元 | 0.15% | 184.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 553.55万元 | 0.15% | 184.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 298.81万元 | 0.15% | 99.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 298.81万元 | 0.15% | 99.60万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.59万元 | 0.15% | 27.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.59万元 | 0.15% | 27.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |