招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0206元 (2026-03-06) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5293 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0206元 | 1.1703元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.1703元 |
| 2026-03-04 | 1.0206元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.1698元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.1695元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.1689元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.1686元 |
| 2026-02-25 | 1.0193元 | 1.1690元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.1692元 |
| 2026-02-13 | 1.0191元 | 1.1688元 |
| 2026-02-12 | 1.0191元 | 1.1688元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.1686元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.1686元 |
| 2026-02-09 | 1.0190元 | 1.1687元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.1681元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.1678元 |
| 2026-02-04 | 1.0178元 | 1.1675元 |
| 2026-02-03 | 1.0178元 | 1.1675元 |
| 2026-02-02 | 1.0177元 | 1.1674元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.1673元 |
| 2026-01-29 | 1.0175元 | 1.1672元 |
| 2026-01-28 | 1.0174元 | 1.1671元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.1668元 |
| 2026-01-26 | 1.0172元 | 1.1669元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.1667元 |
| 2026-01-22 | 1.0168元 | 1.1665元 |
| 2026-01-21 | 1.0168元 | 1.1665元 |
| 2026-01-20 | 1.0168元 | 1.1665元 |
| 2026-01-19 | 1.0166元 | 1.1663元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.1663元 |
| 2026-01-15 | 1.0162元 | 1.1659元 |
| 2026-01-14 | 1.0161元 | 1.1658元 |
| 2026-01-13 | 1.0159元 | 1.1656元 |
| 2026-01-12 | 1.0159元 | 1.1656元 |
| 2026-01-09 | 1.0157元 | 1.1654元 |
| 2026-01-08 | 1.0155元 | 1.1652元 |
| 2026-01-07 | 1.0150元 | 1.1647元 |
| 2026-01-06 | 1.0152元 | 1.1649元 |
| 2026-01-05 | 1.0159元 | 1.1656元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.1657元 |
| 2025-12-30 | 1.0159元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.0161元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.0165元 | 1.1662元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.0164元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.0163元 | 1.1660元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.1657元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.1657元 |
| 2025-12-18 | 1.0181元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.0177元 | 1.1649元 |