招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5099 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0251元 | 1.1877元 |
| 2026-10-14 | 1.0250元 | 1.1876元 |
| 2026-10-13 | 1.0245元 | 1.1871元 |
| 2026-10-12 | 1.0243元 | 1.1869元 |
| 2026-10-09 | 1.0238元 | 1.1864元 |
| 2026-10-08 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2026-09-30 | 1.0236元 | 1.1862元 |
| 2026-09-29 | 1.0240元 | 1.1866元 |
| 2026-09-28 | 1.0234元 | 1.1860元 |
| 2026-09-24 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2026-09-23 | 1.0229元 | 1.1855元 |
| 2026-09-22 | 1.0228元 | 1.1854元 |
| 2026-09-21 | 1.0226元 | 1.1852元 |
| 2026-09-18 | 1.0224元 | 1.1850元 |
| 2026-09-17 | 1.0221元 | 1.1847元 |
| 2026-09-16 | 1.0249元 | 1.1846元 |
| 2026-09-15 | 1.0247元 | 1.1844元 |
| 2026-09-14 | 1.0246元 | 1.1843元 |
| 2026-09-11 | 1.0244元 | 1.1841元 |
| 2026-09-10 | 1.0245元 | 1.1842元 |
| 2026-09-09 | 1.0244元 | 1.1841元 |
| 2026-09-08 | 1.0245元 | 1.1842元 |
| 2026-09-07 | 1.0246元 | 1.1843元 |
| 2026-09-04 | 1.0244元 | 1.1841元 |
| 2026-09-03 | 1.0243元 | 1.1840元 |
| 2026-09-02 | 1.0240元 | 1.1837元 |
| 2026-09-01 | 1.0240元 | 1.1837元 |
| 2026-08-31 | 1.0237元 | 1.1834元 |
| 2026-08-28 | 1.0235元 | 1.1832元 |
| 2026-08-27 | 1.0234元 | 1.1831元 |
| 2026-08-26 | 1.0238元 | 1.1835元 |
| 2026-08-25 | 1.0240元 | 1.1837元 |
| 2026-08-24 | 1.0241元 | 1.1838元 |
| 2026-08-21 | 1.0238元 | 1.1835元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.1836元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.1837元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.1839元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.1834元 |
| 2026-08-14 | 1.0233元 | 1.1830元 |
| 2026-08-13 | 1.0232元 | 1.1829元 |
| 2026-08-12 | 1.0231元 | 1.1828元 |
| 2026-08-11 | 1.0231元 | 1.1828元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.1830元 |
| 2026-08-07 | 1.0230元 | 1.1827元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.1825元 |
| 2026-08-05 | 1.0227元 | 1.1824元 |
| 2026-08-04 | 1.0226元 | 1.1823元 |
| 2026-08-03 | 1.0224元 | 1.1821元 |
| 2026-07-31 | 1.0224元 | 1.1821元 |
| 2026-07-30 | 1.0222元 | 1.1819元 |