招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5305 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行(006473) 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0267元 | 1.1804元 |
| 2026-06-17 | 1.0264元 | 1.1801元 |
| 2026-06-16 | 1.0261元 | 1.1798元 |
| 2026-06-15 | 1.0256元 | 1.1793元 |
| 2026-06-12 | 1.0256元 | 1.1793元 |
| 2026-06-11 | 1.0256元 | 1.1793元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.1797元 |
| 2026-06-09 | 1.0262元 | 1.1799元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.1805元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.1807元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.0269元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.0268元 | 1.1805元 |
| 2026-05-29 | 1.0266元 | 1.1803元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.1802元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.1798元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.1788元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.1786元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1782元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.1779元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1779元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1779元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.1776元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.1765元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.1764元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.1763元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.1754元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.1759元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.1757元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.1754元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1735元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.1740元 |