招商中债1-5年进出口行C (006474.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5302 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行(006473) 、招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.1763元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.1754元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.1759元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.1757元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.1754元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1735元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.1740元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.1738元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.1731元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1733元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.1733元 |
| 2026-03-27 | 1.0188元 | 1.1725元 |
| 2026-03-26 | 1.0185元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0183元 | 1.1720元 |
| 2026-03-24 | 1.0182元 | 1.1719元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.1720元 |
| 2026-03-20 | 1.0185元 | 1.1722元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.1720元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.1718元 |
| 2026-03-17 | 1.0174元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.1706元 |
| 2026-03-13 | 1.0170元 | 1.1707元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.1702元 |
| 2026-03-11 | 1.0161元 | 1.1698元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.1697元 |
| 2026-03-09 | 1.0199元 | 1.1696元 |
| 2026-03-06 | 1.0206元 | 1.1703元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.1703元 |
| 2026-03-04 | 1.0206元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.1698元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.1695元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.1689元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.1686元 |
| 2026-02-25 | 1.0193元 | 1.1690元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.1692元 |
| 2026-02-13 | 1.0191元 | 1.1688元 |
| 2026-02-12 | 1.0191元 | 1.1688元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.1686元 |