人保鑫裕增强债券C (006460.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2018-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1429元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5950 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫裕增强债券(006459) |
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人保鑫裕增强债券C(006460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.1462元 | 1.1662元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2026-05-29 | 1.1488元 | 1.1688元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2026-05-25 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-05-19 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-05-14 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.1585元 | 1.1785元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2026-05-07 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-05-06 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1741元 |
| 2026-04-29 | 1.1545元 | 1.1745元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-04-27 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-04-24 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-04-23 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.1541元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-04-17 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2026-04-16 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1489元 | 1.1689元 |
| 2026-04-14 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-04-13 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2026-04-10 | 1.1466元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1438元 | 1.1638元 |
| 2026-04-08 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 1.1379元 | 1.1579元 |
| 2026-04-01 | 1.1408元 | 1.1608元 |
| 2026-03-31 | 1.1362元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.1390元 | 1.1590元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2026-03-26 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2026-03-25 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1369元 | 1.1569元 |