人保鑫裕增强债券C (006460.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2018-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1408元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5901 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫裕增强债券(006459) |
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人保鑫裕增强债券C(006460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1408元 | 1.1608元 |
| 2026-07-23 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2026-07-22 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2026-07-21 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2026-07-20 | 1.1355元 | 1.1555元 |
| 2026-07-17 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2026-07-16 | 1.1394元 | 1.1594元 |
| 2026-07-15 | 1.1427元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.1610元 |
| 2026-07-13 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2026-07-10 | 1.1413元 | 1.1613元 |
| 2026-07-09 | 1.1427元 | 1.1627元 |
| 2026-07-08 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1447元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.1478元 | 1.1678元 |
| 2026-07-03 | 1.1464元 | 1.1664元 |
| 2026-07-02 | 1.1426元 | 1.1626元 |
| 2026-07-01 | 1.1445元 | 1.1645元 |
| 2026-06-30 | 1.1444元 | 1.1644元 |
| 2026-06-29 | 1.1439元 | 1.1639元 |
| 2026-06-26 | 1.1400元 | 1.1600元 |
| 2026-06-25 | 1.1457元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.1451元 | 1.1651元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1644元 |
| 2026-06-22 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2026-06-17 | 1.1464元 | 1.1664元 |
| 2026-06-16 | 1.1450元 | 1.1650元 |
| 2026-06-15 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2026-06-12 | 1.1411元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.1366元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1380元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.1604元 |
| 2026-06-08 | 1.1374元 | 1.1574元 |
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.1462元 | 1.1662元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2026-05-29 | 1.1488元 | 1.1688元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2026-05-25 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-05-19 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1717元 |