人保鑫裕增强债券C(006460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2026-10-15 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2026-10-14 | 1.1246元 | 1.1446元 |
| 2026-10-13 | 1.1276元 | 1.1476元 |
| 2026-10-12 | 1.1274元 | 1.1474元 |
| 2026-10-09 | 1.1297元 | 1.1497元 |
| 2026-10-08 | 1.1288元 | 1.1488元 |
| 2026-09-30 | 1.1316元 | 1.1516元 |
| 2026-09-29 | 1.1310元 | 1.1510元 |
| 2026-09-28 | 1.1303元 | 1.1503元 |
| 2026-09-24 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2026-09-23 | 1.1399元 | 1.1599元 |
| 2026-09-22 | 1.1416元 | 1.1616元 |
| 2026-09-21 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2026-09-18 | 1.1402元 | 1.1602元 |
| 2026-09-17 | 1.1371元 | 1.1571元 |
| 2026-09-16 | 1.1378元 | 1.1578元 |
| 2026-09-15 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2026-09-14 | 1.1374元 | 1.1574元 |
| 2026-09-11 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2026-09-10 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2026-09-09 | 1.1435元 | 1.1635元 |
| 2026-09-08 | 1.1422元 | 1.1622元 |
| 2026-09-07 | 1.1428元 | 1.1628元 |
| 2026-09-04 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2026-09-03 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2026-09-02 | 1.1414元 | 1.1614元 |
| 2026-09-01 | 1.1454元 | 1.1654元 |
| 2026-08-31 | 1.1472元 | 1.1672元 |
| 2026-08-28 | 1.1475元 | 1.1675元 |
| 2026-08-27 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-08-26 | 1.1466元 | 1.1666元 |
| 2026-08-25 | 1.1445元 | 1.1645元 |
| 2026-08-24 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2026-08-21 | 1.1482元 | 1.1682元 |
| 2026-08-20 | 1.1477元 | 1.1677元 |
| 2026-08-19 | 1.1472元 | 1.1672元 |
| 2026-08-18 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2026-08-17 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-08-14 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-08-13 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2026-08-12 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-08-11 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-08-07 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-08-06 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2026-08-05 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2026-08-04 | 1.1446元 | 1.1646元 |
| 2026-08-03 | 1.1414元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1439元 | 1.1639元 |