人保鑫裕增强债券C(006460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-04-24 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-04-23 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.1541元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-04-17 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2026-04-16 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1489元 | 1.1689元 |
| 2026-04-14 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-04-13 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2026-04-10 | 1.1466元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1438元 | 1.1638元 |
| 2026-04-08 | 1.1459元 | 1.1659元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 1.1379元 | 1.1579元 |
| 2026-04-01 | 1.1408元 | 1.1608元 |
| 2026-03-31 | 1.1362元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.1390元 | 1.1590元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2026-03-26 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2026-03-25 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2026-03-20 | 1.1402元 | 1.1602元 |
| 2026-03-19 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2026-03-18 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-03-17 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2026-03-16 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-03-12 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2026-03-10 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2026-03-06 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-03-05 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-03-04 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2026-03-03 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2026-03-02 | 1.1565元 | 1.1765元 |
| 2026-02-27 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-02-26 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-02-25 | 1.1568元 | 1.1768元 |
| 2026-02-24 | 1.1555元 | 1.1755元 |
| 2026-02-13 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-02-12 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-02-11 | 1.1554元 | 1.1754元 |
| 2026-02-10 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2026-02-09 | 1.1540元 | 1.1740元 |
| 2026-02-06 | 1.1505元 | 1.1705元 |