鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王康佳王中兴基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1728元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4576 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,790.08万 | 4,107.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,804.68万 | 5,849.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.02亿 | 8,755.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 8,448.08万 | 7,292.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8,852.53万 | 7,604.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8,757.48万 | 7,500.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4,719.23万 | 4,057.46万元 | -- |