鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1670元 (2025-12-19) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4440 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1670元 | 1.2063元 |
| 2025-12-12 | 1.1659元 | 1.2052元 |
| 2025-12-11 | 1.1663元 | 1.2056元 |
| 2025-12-10 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-12-09 | 1.1657元 | 1.2050元 |
| 2025-12-08 | 1.1653元 | 1.2046元 |
| 2025-12-05 | 1.1652元 | 1.2045元 |
| 2025-12-04 | 1.1649元 | 1.2042元 |
| 2025-12-03 | 1.1658元 | 1.2051元 |
| 2025-12-02 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-12-01 | 1.1662元 | 1.2055元 |
| 2025-11-28 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-11-27 | 1.1657元 | 1.2050元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-11-25 | 1.1665元 | 1.2058元 |
| 2025-11-24 | 1.1668元 | 1.2061元 |
| 2025-11-21 | 1.1667元 | 1.2060元 |
| 2025-11-20 | 1.1667元 | 1.2060元 |
| 2025-11-19 | 1.1666元 | 1.2059元 |
| 2025-11-18 | 1.1667元 | 1.2060元 |
| 2025-11-17 | 1.1666元 | 1.2059元 |
| 2025-11-14 | 1.1664元 | 1.2057元 |
| 2025-11-13 | 1.1663元 | 1.2056元 |
| 2025-11-07 | 1.1659元 | 1.2052元 |
| 2025-10-31 | 1.1665元 | 1.2058元 |
| 2025-10-24 | 1.1642元 | 1.2035元 |
| 2025-10-17 | 1.1646元 | 1.2039元 |
| 2025-10-10 | 1.1637元 | 1.2030元 |
| 2025-09-30 | 1.1633元 | 1.2026元 |
| 2025-09-26 | 1.1627元 | 1.2020元 |
| 2025-09-19 | 1.1631元 | 1.2024元 |
| 2025-09-12 | 1.1631元 | 1.2024元 |
| 2025-09-05 | 1.1639元 | 1.2032元 |
| 2025-08-29 | 1.1639元 | 1.2032元 |
| 2025-08-22 | 1.1635元 | 1.2028元 |
| 2025-08-15 | 1.1644元 | 1.2037元 |
| 2025-08-13 | 1.1650元 | 1.2043元 |
| 2025-08-12 | 1.1649元 | 1.2042元 |
| 2025-08-11 | 1.1653元 | 1.2046元 |
| 2025-08-08 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-08-07 | 1.1658元 | 1.2051元 |
| 2025-08-06 | 1.1656元 | 1.2049元 |
| 2025-08-05 | 1.1655元 | 1.2048元 |
| 2025-08-04 | 1.1655元 | 1.2048元 |
| 2025-08-01 | 1.1655元 | 1.2048元 |
| 2025-07-31 | 1.1654元 | 1.2047元 |
| 2025-07-30 | 1.1648元 | 1.2041元 |
| 2025-07-29 | 1.1641元 | 1.2034元 |
| 2025-07-28 | 1.1649元 | 1.2042元 |
| 2025-07-25 | 1.1642元 | 1.2035元 |