鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4474 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1606元 | 1.2235元 |
| 2026-09-30 | 1.1605元 | 1.2234元 |
| 2026-09-24 | 1.1608元 | 1.2237元 |
| 2026-09-18 | 1.1592元 | 1.2221元 |
| 2026-09-11 | 1.1584元 | 1.2213元 |
| 2026-09-04 | 1.1585元 | 1.2214元 |
| 2026-08-28 | 1.1813元 | 1.2206元 |
| 2026-08-21 | 1.1816元 | 1.2209元 |
| 2026-08-14 | 1.1815元 | 1.2208元 |
| 2026-08-07 | 1.1810元 | 1.2203元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.2199元 |
| 2026-08-05 | 1.1804元 | 1.2197元 |
| 2026-08-04 | 1.1805元 | 1.2198元 |
| 2026-08-03 | 1.1802元 | 1.2195元 |
| 2026-07-31 | 1.1802元 | 1.2195元 |
| 2026-07-30 | 1.1799元 | 1.2192元 |
| 2026-07-29 | 1.1794元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.1794元 | 1.2187元 |
| 2026-07-27 | 1.1794元 | 1.2187元 |
| 2026-07-24 | 1.1795元 | 1.2188元 |
| 2026-07-23 | 1.1793元 | 1.2186元 |
| 2026-07-22 | 1.1792元 | 1.2185元 |
| 2026-07-21 | 1.1787元 | 1.2180元 |
| 2026-07-20 | 1.1787元 | 1.2180元 |
| 2026-07-17 | 1.1788元 | 1.2181元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.2179元 |
| 2026-07-15 | 1.1788元 | 1.2181元 |
| 2026-07-14 | 1.1787元 | 1.2180元 |
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.2180元 |
| 2026-07-10 | 1.1789元 | 1.2182元 |
| 2026-07-09 | 1.1789元 | 1.2182元 |
| 2026-07-03 | 1.1783元 | 1.2176元 |
| 2026-06-30 | 1.1789元 | 1.2182元 |
| 2026-06-26 | 1.1789元 | 1.2182元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.2177元 |
| 2026-06-12 | 1.1772元 | 1.2165元 |
| 2026-06-05 | 1.1787元 | 1.2180元 |
| 2026-05-29 | 1.1788元 | 1.2181元 |
| 2026-05-22 | 1.1768元 | 1.2161元 |
| 2026-05-15 | 1.1762元 | 1.2155元 |
| 2026-05-08 | 1.1752元 | 1.2145元 |
| 2026-04-30 | 1.1751元 | 1.2144元 |
| 2026-04-24 | 1.1746元 | 1.2139元 |
| 2026-04-17 | 1.1744元 | 1.2137元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.2121元 |
| 2026-04-09 | 1.1727元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.1729元 | 1.2122元 |
| 2026-04-07 | 1.1730元 | 1.2123元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.2119元 |
| 2026-04-02 | 1.1720元 | 1.2113元 |