鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1726元 (2026-04-03) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4492 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.2119元 |
| 2026-04-02 | 1.1720元 | 1.2113元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.2112元 |
| 2026-03-31 | 1.1722元 | 1.2115元 |
| 2026-03-30 | 1.1723元 | 1.2116元 |
| 2026-03-27 | 1.1715元 | 1.2108元 |
| 2026-03-26 | 1.1713元 | 1.2106元 |
| 2026-03-25 | 1.1712元 | 1.2105元 |
| 2026-03-24 | 1.1711元 | 1.2104元 |
| 2026-03-23 | 1.1711元 | 1.2104元 |
| 2026-03-20 | 1.1712元 | 1.2105元 |
| 2026-03-19 | 1.1711元 | 1.2104元 |
| 2026-03-18 | 1.1709元 | 1.2102元 |
| 2026-03-17 | 1.1705元 | 1.2098元 |
| 2026-03-16 | 1.1703元 | 1.2096元 |
| 2026-03-13 | 1.1704元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.1702元 | 1.2095元 |
| 2026-03-11 | 1.1699元 | 1.2092元 |
| 2026-03-06 | 1.1703元 | 1.2096元 |
| 2026-02-27 | 1.1690元 | 1.2083元 |
| 2026-02-13 | 1.1692元 | 1.2085元 |
| 2026-02-06 | 1.1685元 | 1.2078元 |
| 2026-01-30 | 1.1676元 | 1.2069元 |
| 2026-01-23 | 1.1675元 | 1.2068元 |
| 2026-01-16 | 1.1668元 | 1.2061元 |
| 2026-01-09 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-12-31 | 1.1663元 | 1.2056元 |
| 2025-12-26 | 1.1671元 | 1.2064元 |
| 2025-12-19 | 1.1670元 | 1.2063元 |
| 2025-12-12 | 1.1659元 | 1.2052元 |
| 2025-12-11 | 1.1663元 | 1.2056元 |
| 2025-12-10 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-12-09 | 1.1657元 | 1.2050元 |
| 2025-12-08 | 1.1653元 | 1.2046元 |
| 2025-12-05 | 1.1652元 | 1.2045元 |
| 2025-12-04 | 1.1649元 | 1.2042元 |
| 2025-12-03 | 1.1658元 | 1.2051元 |
| 2025-12-02 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-12-01 | 1.1662元 | 1.2055元 |
| 2025-11-28 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-11-27 | 1.1657元 | 1.2050元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.2053元 |
| 2025-11-25 | 1.1665元 | 1.2058元 |
| 2025-11-24 | 1.1668元 | 1.2061元 |
| 2025-11-21 | 1.1667元 | 1.2060元 |
| 2025-11-20 | 1.1667元 | 1.2060元 |
| 2025-11-19 | 1.1666元 | 1.2059元 |
| 2025-11-18 | 1.1667元 | 1.2060元 |
| 2025-11-17 | 1.1666元 | 1.2059元 |
| 2025-11-14 | 1.1664元 | 1.2057元 |