鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1671元 (2025-12-26) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4470 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0213 元 | 7,500.41万 | 159.76万元 | 1.80% | 1.88% |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.001 元 | 4,095.60万 | 4.10万元 | 0.09% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.017 元 | 4,674.35万 | 79.46万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |