鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4474 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.0236 元 | 3,282.86万 | 77.48万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0213 元 | 7,500.41万 | 159.76万元 | 1.80% | 1.88% |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.001 元 | 4,095.60万 | 4.10万元 | 0.09% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.017 元 | 4,674.35万 | 79.46万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |