鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4474 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.03亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 17.03亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 947.18万 | 0.55% |
加载中......