华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1833 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数(006451) 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.2803元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.2804元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.2802元 |
| 2026-07-06 | 1.0812元 | 1.2802元 |
| 2026-07-03 | 1.0805元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.0805元 | 1.2795元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.2793元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.2802元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.2807元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.2799元 |
| 2026-06-25 | 1.0807元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.0800元 | 1.2790元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.2788元 |
| 2026-06-22 | 1.0801元 | 1.2791元 |
| 2026-06-18 | 1.0802元 | 1.2792元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.2790元 |
| 2026-06-16 | 1.0794元 | 1.2784元 |
| 2026-06-15 | 1.0782元 | 1.2772元 |
| 2026-06-12 | 1.0781元 | 1.2771元 |
| 2026-06-11 | 1.0774元 | 1.2764元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.2770元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.2778元 |
| 2026-06-08 | 1.0794元 | 1.2784元 |
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.2789元 |
| 2026-06-04 | 1.0804元 | 1.2794元 |
| 2026-06-03 | 1.0800元 | 1.2790元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.2795元 |
| 2026-06-01 | 1.0806元 | 1.2796元 |
| 2026-05-29 | 1.0801元 | 1.2791元 |
| 2026-05-28 | 1.0799元 | 1.2789元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.2787元 |
| 2026-05-26 | 1.0785元 | 1.2775元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.2766元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.2761元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.2762元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.2764元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.2764元 |
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.2755元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.2750元 |
| 2026-05-14 | 1.0761元 | 1.2751元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.2753元 |
| 2026-05-12 | 1.0759元 | 1.2749元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.2745元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.2737元 |
| 2026-05-06 | 1.0742元 | 1.2732元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.2737元 |
| 2026-04-29 | 1.0750元 | 1.2740元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.2729元 |