华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-27) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1984 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.011 元 | 2.24亿 | 245.97万元 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.005 元 | 3,365.61万 | 16.83万元 | 0.47% | 8.19% |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.04 元 | 1,768.97万 | 70.76万元 | 3.67% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.045 元 | 299.25万 | 13.47万元 | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |