华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-27) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1984 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0662元 | 1.2652元 |
| 2026-02-26 | 1.0657元 | 1.2647元 |
| 2026-02-25 | 1.0666元 | 1.2656元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.2662元 |
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.2657元 |
| 2026-02-12 | 1.0668元 | 1.2658元 |
| 2026-02-11 | 1.0663元 | 1.2653元 |
| 2026-02-10 | 1.0662元 | 1.2652元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.2652元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.2644元 |
| 2026-02-05 | 1.0646元 | 1.2636元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.2629元 |
| 2026-02-03 | 1.0639元 | 1.2629元 |
| 2026-02-02 | 1.0639元 | 1.2629元 |
| 2026-01-30 | 1.0638元 | 1.2628元 |
| 2026-01-29 | 1.0637元 | 1.2627元 |
| 2026-01-28 | 1.0638元 | 1.2628元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.2623元 |
| 2026-01-26 | 1.0637元 | 1.2627元 |
| 2026-01-23 | 1.0635元 | 1.2625元 |
| 2026-01-22 | 1.0627元 | 1.2617元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.2620元 |
| 2026-01-20 | 1.0625元 | 1.2615元 |
| 2026-01-19 | 1.0617元 | 1.2607元 |
| 2026-01-16 | 1.0615元 | 1.2605元 |
| 2026-01-15 | 1.0608元 | 1.2598元 |
| 2026-01-14 | 1.0609元 | 1.2599元 |
| 2026-01-13 | 1.0606元 | 1.2596元 |
| 2026-01-12 | 1.0604元 | 1.2594元 |
| 2026-01-09 | 1.0597元 | 1.2587元 |
| 2026-01-08 | 1.0594元 | 1.2584元 |
| 2026-01-07 | 1.0585元 | 1.2575元 |
| 2026-01-06 | 1.0591元 | 1.2581元 |
| 2026-01-05 | 1.0604元 | 1.2594元 |
| 2025-12-31 | 1.0606元 | 1.2596元 |
| 2025-12-30 | 1.0603元 | 1.2593元 |
| 2025-12-29 | 1.0606元 | 1.2596元 |
| 2025-12-26 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-12-25 | 1.0617元 | 1.2607元 |
| 2025-12-24 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.2602元 |
| 2025-12-19 | 1.0617元 | 1.2607元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.2599元 |
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.2598元 |
| 2025-12-16 | 1.0598元 | 1.2588元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.2586元 |
| 2025-12-12 | 1.0604元 | 1.2594元 |
| 2025-12-11 | 1.0611元 | 1.2601元 |
| 2025-12-10 | 1.0605元 | 1.2595元 |