华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0617元 (2025-12-25) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1860 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0617元 | 1.2607元 |
| 2025-12-24 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.2602元 |
| 2025-12-19 | 1.0617元 | 1.2607元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.2599元 |
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.2598元 |
| 2025-12-16 | 1.0598元 | 1.2588元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.2586元 |
| 2025-12-12 | 1.0604元 | 1.2594元 |
| 2025-12-11 | 1.0611元 | 1.2601元 |
| 2025-12-10 | 1.0605元 | 1.2595元 |
| 2025-12-09 | 1.0599元 | 1.2589元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.2581元 |
| 2025-12-05 | 1.0590元 | 1.2580元 |
| 2025-12-04 | 1.0582元 | 1.2572元 |
| 2025-12-03 | 1.0598元 | 1.2588元 |
| 2025-12-02 | 1.0605元 | 1.2595元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.2599元 |
| 2025-11-28 | 1.0606元 | 1.2596元 |
| 2025-11-27 | 1.0600元 | 1.2590元 |
| 2025-11-26 | 1.0605元 | 1.2595元 |
| 2025-11-25 | 1.0615元 | 1.2605元 |
| 2025-11-24 | 1.0619元 | 1.2609元 |
| 2025-11-21 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-11-20 | 1.0619元 | 1.2609元 |
| 2025-11-19 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-11-18 | 1.0620元 | 1.2610元 |
| 2025-11-17 | 1.0619元 | 1.2609元 |
| 2025-11-14 | 1.0615元 | 1.2605元 |
| 2025-11-13 | 1.0614元 | 1.2604元 |
| 2025-11-12 | 1.0614元 | 1.2604元 |
| 2025-11-11 | 1.0610元 | 1.2600元 |
| 2025-11-10 | 1.0607元 | 1.2597元 |
| 2025-11-07 | 1.0605元 | 1.2595元 |
| 2025-11-06 | 1.0611元 | 1.2601元 |
| 2025-11-05 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-11-04 | 1.0617元 | 1.2607元 |
| 2025-11-03 | 1.0618元 | 1.2608元 |
| 2025-10-31 | 1.0616元 | 1.2606元 |
| 2025-10-30 | 1.0605元 | 1.2595元 |
| 2025-10-29 | 1.0597元 | 1.2587元 |
| 2025-10-28 | 1.0594元 | 1.2584元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.2571元 |
| 2025-10-24 | 1.0576元 | 1.2566元 |
| 2025-10-23 | 1.0577元 | 1.2567元 |
| 2025-10-22 | 1.0578元 | 1.2568元 |
| 2025-10-21 | 1.0578元 | 1.2568元 |
| 2025-10-20 | 1.0572元 | 1.2562元 |
| 2025-10-17 | 1.0578元 | 1.2568元 |