华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1936 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.2739元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.2736元 |
| 2026-04-20 | 1.0743元 | 1.2733元 |
| 2026-04-17 | 1.0741元 | 1.2731元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.2719元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.2717元 |
| 2026-04-14 | 1.0723元 | 1.2713元 |
| 2026-04-13 | 1.0720元 | 1.2710元 |
| 2026-04-10 | 1.0712元 | 1.2702元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.2699元 |
| 2026-04-08 | 1.0712元 | 1.2702元 |
| 2026-04-07 | 1.0711元 | 1.2701元 |
| 2026-04-03 | 1.0706元 | 1.2696元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.2689元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.2686元 |
| 2026-03-31 | 1.0700元 | 1.2690元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.2681元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.2679元 |
| 2026-03-25 | 1.0688元 | 1.2678元 |
| 2026-03-24 | 1.0687元 | 1.2677元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.2676元 |
| 2026-03-20 | 1.0687元 | 1.2677元 |
| 2026-03-19 | 1.0686元 | 1.2676元 |
| 2026-03-18 | 1.0687元 | 1.2677元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.2669元 |
| 2026-03-16 | 1.0675元 | 1.2665元 |
| 2026-03-13 | 1.0678元 | 1.2668元 |
| 2026-03-12 | 1.0677元 | 1.2667元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.0669元 | 1.2659元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.2670元 |
| 2026-03-05 | 1.0681元 | 1.2671元 |
| 2026-03-04 | 1.0680元 | 1.2670元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.2662元 |
| 2026-03-02 | 1.0671元 | 1.2661元 |
| 2026-02-27 | 1.0662元 | 1.2652元 |
| 2026-02-26 | 1.0657元 | 1.2647元 |
| 2026-02-25 | 1.0666元 | 1.2656元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.2662元 |
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.2657元 |
| 2026-02-12 | 1.0668元 | 1.2658元 |
| 2026-02-11 | 1.0663元 | 1.2653元 |
| 2026-02-10 | 1.0662元 | 1.2652元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.2652元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.2644元 |
| 2026-02-05 | 1.0646元 | 1.2636元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.2629元 |
| 2026-02-03 | 1.0639元 | 1.2629元 |