华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-27) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1984 / 7191) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,695.37万 | 1,598.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,043.47万 | 1,936.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,479.81万 | 5,157.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.39亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,527.16万 | 3,365.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,914.38万 | 1,768.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 896.14万 | 840.26万元 | -- |