浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7041元 (2026-02-27) 基金经理庞雅菁陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3518 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.67元 | 1.55亿 | 9,275.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.83亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.04亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.14亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.26亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |