浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4632元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4837 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-17 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-16 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-15 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-11 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-08 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-05 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-04 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-03 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-06-02 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-01 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-29 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-27 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-26 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-22 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-21 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-20 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-19 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-18 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-14 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-13 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-11 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-08 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-07 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-06 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-30 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-29 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-28 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-27 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-24 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-23 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-22 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-21 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-20 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-17 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-16 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-14 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-13 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-10 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-09 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-08 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-07 | 1.5455元 | 1.5455元 |