浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6711元 (2025-12-31) 基金经理庞雅菁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2908 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-29 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-26 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-25 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-24 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-23 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-22 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-12-19 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-12-17 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-12-16 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-12-15 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-11 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-10 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-09 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-08 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-05 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-12-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-03 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-02 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-12-01 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-28 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-11-27 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-11-25 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-11-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-21 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-11-20 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-11-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-11-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-11-17 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2025-11-14 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-11-13 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-12 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-11-11 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-11-10 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-11-07 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-11-06 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-11-05 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-11-04 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-11-03 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-10-31 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-10-30 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-10-29 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-10-28 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-10-27 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-10-24 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-10-23 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-10-22 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-10-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |