浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7041元 (2026-02-27) 基金经理庞雅菁陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3518 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-02-26 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-25 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-02-24 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-02-13 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-02-12 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-02-11 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-02-10 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-02-09 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-02-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-05 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-02-04 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-02-03 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-02-02 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-30 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-01-29 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-28 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-01-26 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-01-23 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-01-22 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-01-21 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-20 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-01-19 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-01-15 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-13 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-12 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-09 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-08 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-07 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-06 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-01-05 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-12-31 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-29 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-26 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-25 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-24 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-23 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-22 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-12-19 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-12-17 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-12-16 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-12-15 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-11 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-10 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-09 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-08 | 1.6689元 | 1.6689元 |