浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5823元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (4053 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-29 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-28 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-27 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-24 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-23 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-22 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-21 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-20 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-17 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-16 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-14 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-13 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-10 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-09 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-08 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-07 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-03 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-02 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-01 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-31 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-27 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-24 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-23 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-20 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-19 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-03-18 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-03-17 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-03-16 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-13 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-12 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-11 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-03-10 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-06 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-05 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-03-04 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-03 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-03-02 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-27 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-02-26 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-25 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-02-24 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-02-13 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-02-12 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-02-11 | 1.6813元 | 1.6813元 |