浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7041元 (2026-02-27) 基金经理庞雅菁陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3518 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 90.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.58万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 108.45万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 90.63% |
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