浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5823元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (4050 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.22万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 76.81万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,701.23万 | 67.98% |
| 金融业 | 882.45万 | 6.89% |
| 批发和零售业 | 735.40万 | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.08万 | 3.91% |
| 租赁和商务服务业 | 457.38万 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.77万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.43万 | 1.46% |
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