浙商汇金量化精选混合A (006449.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7041元 (2026-02-27) 基金经理庞雅菁陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率10.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3518 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合C |
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浙商汇金量化精选混合A(006449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 66.38万元 | 1.20% | 11.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 150.27万元 | 1.20% | 25.04万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.73万元 | 1.20% | 12.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |