华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6348元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (290 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球聚享(QDII)(006445) |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-07-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-07 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-07-06 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-03 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-07-02 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-07-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-06-30 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-29 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-25 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-24 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-23 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-22 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-18 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-17 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-16 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-15 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-12 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-11 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-06-10 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-09 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-08 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-05 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-04 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-03 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-01 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-05-26 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-25 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-22 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-21 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-20 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-05-19 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-18 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-14 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-11 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-08 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-07 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-04-29 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-28 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-27 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-24 | 1.6467元 | 1.6467元 |