华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6247元 (2026-03-12) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (287 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）A |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.43亿 | 8,560.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 9,645.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 1.17亿 | 7,215.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 1.37亿 | 8,605.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 1.30亿 | 8,258.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.00亿 | 6,388.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 1,593.70万 | 1,034.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 960.89万 | 633.50万元 | -- |