华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6698元 (2025-12-11) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (305 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）A |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,171.41万 | 9.32% |
| (其中) 股票 | 3,878.90万 | 8.67% | |
| (其中) 存托凭证 | 292.52万 | 0.65% | |
| 2 | 基金投资 | 3.57亿 | 79.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,622.07万 | 10.33% |
| 4 | 其他资产 | 283.15万 | 0.63% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,346.00万 | 3.01% |
| 材料 | 844.30万 | 1.89% |
| 通信服务 | 695.24万 | 1.55% |
| 工业 | 619.92万 | 1.38% |
| 金融 | 395.51万 | 0.88% |
| 非必需消费品 | 182.32万 | 0.41% |
| 公用事业 | 88.13万 | 0.20% |
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