华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6698元 (2025-12-11) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (305 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）A |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-10 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-09 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-08 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-05 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-12-04 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-03 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-12-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-11-28 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2025-11-27 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-11-26 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-11-25 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-11-24 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-11-21 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-11-20 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-11-19 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-18 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-11-17 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-14 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-13 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-11-12 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-11-11 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-11-10 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-11-07 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-11-06 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-11-05 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-11-04 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-03 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-10-31 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2025-10-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-10-29 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-10-28 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-10-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-10-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-10-23 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-22 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-10-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-10-20 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-10-17 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-10-16 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-10-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-10-14 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-10-13 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2025-10-10 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-10-09 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-09-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-09-29 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-09-26 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-09-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |