华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6247元 (2026-03-12) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (287 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）A |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-11 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-03-09 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-04 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-03 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-02 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-02-27 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-26 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-25 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-02-24 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-02-12 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-10 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-09 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-06 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-02-05 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-02-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-02-03 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-02-02 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-30 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-01-29 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-01-28 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-01-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-26 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-01-23 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-22 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-21 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-01-20 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-01-19 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-16 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-15 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-01-14 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-01-13 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-01-12 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-09 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-01-08 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-07 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-06 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-01-05 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-30 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-12-29 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-26 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-12-25 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-12-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-12-23 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-22 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2025-12-19 | 1.6641元 | 1.6641元 |