华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6178元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (284 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球聚享(QDII)(006445) |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-08 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-05 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-04 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-03 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-01 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-05-26 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-25 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-22 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-21 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-20 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-05-19 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-18 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-14 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-11 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-08 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-07 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-04-29 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-28 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-27 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-24 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-23 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-22 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-20 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-17 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-04-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-15 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-14 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-13 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-09 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-04-08 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-07 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-03 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-02 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-01 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-31 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-30 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-26 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-25 | 1.6130元 | 1.6130元 |