永赢裕益债券A(006443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0662元 | 1.3109元 |
| 2026-08-26 | 1.0681元 | 1.3128元 |
| 2026-08-25 | 1.0690元 | 1.3137元 |
| 2026-08-24 | 1.0695元 | 1.3142元 |
| 2026-08-21 | 1.0680元 | 1.3127元 |
| 2026-08-20 | 1.0683元 | 1.3130元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.3134元 |
| 2026-08-18 | 1.0704元 | 1.3151元 |
| 2026-08-17 | 1.0694元 | 1.3141元 |
| 2026-08-14 | 1.0685元 | 1.3132元 |
| 2026-08-13 | 1.0685元 | 1.3132元 |
| 2026-08-12 | 1.0670元 | 1.3117元 |
| 2026-08-11 | 1.0671元 | 1.3118元 |
| 2026-08-10 | 1.0687元 | 1.3134元 |
| 2026-08-07 | 1.0666元 | 1.3113元 |
| 2026-08-06 | 1.0653元 | 1.3100元 |
| 2026-08-05 | 1.0649元 | 1.3096元 |
| 2026-08-04 | 1.0651元 | 1.3098元 |
| 2026-08-03 | 1.0644元 | 1.3091元 |
| 2026-07-31 | 1.0643元 | 1.3090元 |
| 2026-07-30 | 1.0635元 | 1.3082元 |
| 2026-07-29 | 1.0612元 | 1.3059元 |
| 2026-07-28 | 1.0614元 | 1.3061元 |
| 2026-07-27 | 1.0616元 | 1.3063元 |
| 2026-07-24 | 1.0619元 | 1.3066元 |
| 2026-07-23 | 1.0611元 | 1.3058元 |
| 2026-07-22 | 1.0612元 | 1.3059元 |
| 2026-07-21 | 1.0585元 | 1.3032元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.3030元 |
| 2026-07-17 | 1.0588元 | 1.3035元 |
| 2026-07-16 | 1.0578元 | 1.3025元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.3030元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.3026元 |
| 2026-07-13 | 1.0575元 | 1.3022元 |
| 2026-07-10 | 1.0583元 | 1.3030元 |
| 2026-07-09 | 1.0582元 | 1.3029元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.3029元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.3020元 |
| 2026-07-06 | 1.0571元 | 1.3018元 |
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.3002元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.3008元 |
| 2026-07-01 | 1.0558元 | 1.3005元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.3022元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.3041元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.3023元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.3018元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.3001元 |
| 2026-06-22 | 1.0562元 | 1.3009元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.3013元 |