永赢裕益债券A(006443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.3022元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.3041元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.3023元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.3018元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.3001元 |
| 2026-06-22 | 1.0562元 | 1.3009元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.3013元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.3009元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.2997元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.2975元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.2971元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 1.2952元 |
| 2026-06-10 | 1.0512元 | 1.2959元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.2980元 |
| 2026-06-08 | 1.0547元 | 1.2994元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.3022元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.3007元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.3021元 |
| 2026-06-01 | 1.0576元 | 1.3023元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.3008元 |
| 2026-05-28 | 1.0553元 | 1.3000元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.2994元 |
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.2969元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.2951元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.2940元 |
| 2026-05-21 | 1.0497元 | 1.2944元 |
| 2026-05-20 | 1.0499元 | 1.2946元 |
| 2026-05-19 | 1.0503元 | 1.2950元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.2927元 |
| 2026-05-15 | 1.0467元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.2921元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.2928元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.2919元 |
| 2026-05-11 | 1.0466元 | 1.2913元 |
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.2902元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.2899元 |
| 2026-05-06 | 1.0442元 | 1.2889元 |
| 2026-04-30 | 1.0460元 | 1.2907元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.2895元 |
| 2026-04-27 | 1.0437元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.2892元 |
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.2911元 |
| 2026-04-22 | 1.0482元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.0457元 | 1.2904元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.2901元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.2877元 |