永赢裕益债券A(006443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0202元 | 1.2649元 |
| 2025-12-16 | 1.0174元 | 1.2621元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.2618元 |
| 2025-12-12 | 1.0196元 | 1.2643元 |
| 2025-12-11 | 1.0218元 | 1.2665元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.2651元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.0176元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.2626元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.2608元 |
| 2025-12-03 | 1.0196元 | 1.2643元 |
| 2025-12-02 | 1.0216元 | 1.2663元 |
| 2025-12-01 | 1.0231元 | 1.2678元 |
| 2025-11-28 | 1.0230元 | 1.2677元 |
| 2025-11-27 | 1.0216元 | 1.2663元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.2674元 |
| 2025-11-25 | 1.0246元 | 1.2693元 |
| 2025-11-24 | 1.0260元 | 1.2707元 |
| 2025-11-21 | 1.0259元 | 1.2706元 |
| 2025-11-20 | 1.0264元 | 1.2711元 |
| 2025-11-19 | 1.0264元 | 1.2711元 |
| 2025-11-18 | 1.0271元 | 1.2718元 |
| 2025-11-17 | 1.0272元 | 1.2719元 |
| 2025-11-14 | 1.0265元 | 1.2712元 |
| 2025-11-13 | 1.0265元 | 1.2712元 |
| 2025-11-12 | 1.0269元 | 1.2716元 |
| 2025-11-11 | 1.0260元 | 1.2707元 |
| 2025-11-10 | 1.0255元 | 1.2702元 |
| 2025-11-07 | 1.0248元 | 1.2695元 |
| 2025-11-06 | 1.0256元 | 1.2703元 |
| 2025-11-05 | 1.0275元 | 1.2722元 |
| 2025-11-04 | 1.0273元 | 1.2720元 |
| 2025-11-03 | 1.0276元 | 1.2723元 |
| 2025-10-31 | 1.0273元 | 1.2720元 |
| 2025-10-30 | 1.0245元 | 1.2692元 |
| 2025-10-29 | 1.0231元 | 1.2678元 |
| 2025-10-28 | 1.0229元 | 1.2676元 |
| 2025-10-27 | 1.0200元 | 1.2647元 |
| 2025-10-24 | 1.0191元 | 1.2638元 |
| 2025-10-23 | 1.0198元 | 1.2645元 |
| 2025-10-22 | 1.0207元 | 1.2654元 |
| 2025-10-21 | 1.0207元 | 1.2654元 |
| 2025-10-20 | 1.0191元 | 1.2638元 |
| 2025-10-17 | 1.0209元 | 1.2656元 |
| 2025-10-16 | 1.0182元 | 1.2629元 |
| 2025-10-15 | 1.0172元 | 1.2619元 |
| 2025-10-14 | 1.0175元 | 1.2622元 |
| 2025-10-13 | 1.0169元 | 1.2616元 |
| 2025-10-10 | 1.0158元 | 1.2605元 |
| 2025-10-09 | 1.0165元 | 1.2612元 |