永赢裕益债券A(006443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.2719元 |
| 2026-01-29 | 1.0273元 | 1.2720元 |
| 2026-01-28 | 1.0274元 | 1.2721元 |
| 2026-01-27 | 1.0266元 | 1.2713元 |
| 2026-01-26 | 1.0279元 | 1.2726元 |
| 2026-01-23 | 1.0272元 | 1.2719元 |
| 2026-01-22 | 1.0249元 | 1.2696元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.2705元 |
| 2026-01-20 | 1.0228元 | 1.2675元 |
| 2026-01-19 | 1.0194元 | 1.2641元 |
| 2026-01-16 | 1.0196元 | 1.2643元 |
| 2026-01-15 | 1.0182元 | 1.2629元 |
| 2026-01-14 | 1.0188元 | 1.2635元 |
| 2026-01-13 | 1.0193元 | 1.2640元 |
| 2026-01-12 | 1.0186元 | 1.2633元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.2612元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.2596元 |
| 2026-01-07 | 1.0131元 | 1.2578元 |
| 2026-01-06 | 1.0153元 | 1.2600元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.2627元 |
| 2025-12-31 | 1.0191元 | 1.2638元 |
| 2025-12-30 | 1.0187元 | 1.2634元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.2641元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.2677元 |
| 2025-12-25 | 1.0224元 | 1.2671元 |
| 2025-12-24 | 1.0229元 | 1.2676元 |
| 2025-12-23 | 1.0225元 | 1.2672元 |
| 2025-12-22 | 1.0205元 | 1.2652元 |
| 2025-12-19 | 1.0218元 | 1.2665元 |
| 2025-12-18 | 1.0200元 | 1.2647元 |
| 2025-12-17 | 1.0202元 | 1.2649元 |
| 2025-12-16 | 1.0174元 | 1.2621元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.2618元 |
| 2025-12-12 | 1.0196元 | 1.2643元 |
| 2025-12-11 | 1.0218元 | 1.2665元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.2651元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.0176元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.2626元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.2608元 |
| 2025-12-03 | 1.0196元 | 1.2643元 |
| 2025-12-02 | 1.0216元 | 1.2663元 |
| 2025-12-01 | 1.0231元 | 1.2678元 |
| 2025-11-28 | 1.0230元 | 1.2677元 |
| 2025-11-27 | 1.0216元 | 1.2663元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.2674元 |
| 2025-11-25 | 1.0246元 | 1.2693元 |
| 2025-11-24 | 1.0260元 | 1.2707元 |
| 2025-11-21 | 1.0259元 | 1.2706元 |
| 2025-11-20 | 1.0264元 | 1.2711元 |