永赢裕益债券A(006443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.2902元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.2899元 |
| 2026-05-06 | 1.0442元 | 1.2889元 |
| 2026-04-30 | 1.0460元 | 1.2907元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.2895元 |
| 2026-04-27 | 1.0437元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.2892元 |
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.2911元 |
| 2026-04-22 | 1.0482元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.0457元 | 1.2904元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.2901元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.2877元 |
| 2026-04-15 | 1.0429元 | 1.2876元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.2870元 |
| 2026-04-13 | 1.0418元 | 1.2865元 |
| 2026-04-10 | 1.0396元 | 1.2843元 |
| 2026-04-09 | 1.0379元 | 1.2826元 |
| 2026-04-08 | 1.0383元 | 1.2830元 |
| 2026-04-07 | 1.0372元 | 1.2819元 |
| 2026-04-03 | 1.0357元 | 1.2804元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.2791元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.2789元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.2797元 |
| 2026-03-30 | 1.0354元 | 1.2801元 |
| 2026-03-27 | 1.0338元 | 1.2785元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.2781元 |
| 2026-03-25 | 1.0333元 | 1.2780元 |
| 2026-03-24 | 1.0330元 | 1.2777元 |
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.2771元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.2772元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.0329元 | 1.2776元 |
| 2026-03-17 | 1.0309元 | 1.2756元 |
| 2026-03-16 | 1.0301元 | 1.2748元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.2760元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.2764元 |
| 2026-03-11 | 1.0300元 | 1.2747元 |
| 2026-03-10 | 1.0308元 | 1.2755元 |
| 2026-03-09 | 1.0306元 | 1.2753元 |
| 2026-03-06 | 1.0340元 | 1.2787元 |
| 2026-03-05 | 1.0344元 | 1.2791元 |
| 2026-03-04 | 1.0341元 | 1.2788元 |
| 2026-03-03 | 1.0328元 | 1.2775元 |
| 2026-03-02 | 1.0328元 | 1.2775元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.2751元 |
| 2026-02-26 | 1.0294元 | 1.2741元 |
| 2026-02-25 | 1.0323元 | 1.2770元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.2785元 |