永赢裕益债券A
(006443.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模17.80亿 (2025-09-30) 基金净值1.0218 (2025-12-19) 基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (858 / 7133)
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永赢裕益债券A(006443) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-182025-02-180.0052 元5.10亿265.11万0.51%1.97%
2025-01-082025-01-080.015 元5.10亿764.75万1.46%
2024-11-202024-11-200.0268 元10.10亿2,706.36万2.59%2.59%
2023-12-202023-12-200.0025 元9.99亿249.75万0.25%3.16%
2023-11-282023-11-280.004 元9.99亿399.60万0.40%
2023-08-232023-08-230.0066 元9.99亿659.35万0.65%
2023-05-232023-05-230.0058 元9.99亿579.43万0.57%
2023-03-282023-03-280.0131 元9.99亿1,308.70万1.29%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。