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公告
永赢裕益债券A
(006443.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
杨野
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-12
总资产规模
6.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0555
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(852 / 7387)
相关基金:
主从基金:
永赢裕益债券C
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永赢裕益债券A(006443) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢裕益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
6.59亿
6.37亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
13.27亿
13.02亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
17.80亿
17.52亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
15.81亿
15.27亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
4.92亿
4.87亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.24亿
5.10亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
10.41亿
10.10亿
元
--