永赢裕益债券A(006443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.27亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.80亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.81亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4.92亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.24亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.41亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.37亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |