中信建投中证500增强C (006441.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0007元 (2026-03-03) 基金经理王鹏管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (2081 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强A |
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中信建投中证500增强C(006441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-02 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-02-27 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-02-26 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-02-25 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-02-24 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-02-13 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-02-12 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-02-11 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-02-10 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-02-09 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-02-06 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-02-05 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-02-04 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-02-03 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-02-02 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-01-30 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-01-29 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-01-28 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-01-27 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-01-26 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-01-23 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-01-22 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-01-21 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-01-20 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-01-19 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-01-16 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-01-15 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-01-14 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-01-13 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-01-12 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-01-09 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-01-08 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-01-07 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-01-06 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-01-05 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-31 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-12-30 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-12-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2025-12-26 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2025-12-25 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2025-12-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-23 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-22 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-19 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-12-18 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2025-12-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-12-16 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |