中信建投中证500增强C (006441.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1135元 (2026-06-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (2235 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强(006440) |
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中信建投中证500增强C(006441) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.87元 | 9,567.14万 | 5,111.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 1.14亿 | 6,280.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1.48亿 | 8,312.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.55亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.59亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.71亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.80亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.82亿 | 1.53亿元 | -- |