中信建投中证500增强C (006441.jj ) 中证500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0851元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2082 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证500增强(006440) |
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中信建投中证500增强C(006441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-07-09 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-07-08 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-07-07 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-07-06 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-07-03 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-02 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-07-01 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-06-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-06-29 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-26 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-25 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-24 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-23 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-06-22 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-06-18 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-06-17 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-16 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-15 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-12 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-11 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-06-10 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-06-09 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-08 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-06-05 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-04 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-06-03 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-02 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-06-01 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-29 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-28 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-27 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-05-26 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-25 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-22 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-05-21 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-20 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-05-19 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-05-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-05-14 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-05-12 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-11 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-08 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-07 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-05-06 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-04-30 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-29 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-04-28 | 1.9627元 | 1.9627元 |