博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5071元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (2970 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时央调ETF联接A(006438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-10-08 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-09-30 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-09-29 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-09-28 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-09-24 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-09-23 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-09-22 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-09-21 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-09-18 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-09-17 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-09-16 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-15 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-09-14 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-09-11 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-09-10 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-09 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-09-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-09-07 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-09-04 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-09-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-02 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-09-01 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-31 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-27 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-26 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-25 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-24 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-21 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-19 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-08-18 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-17 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-08-14 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-08-13 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-10 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-08-07 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-06 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-05 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-08-04 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-08-03 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-31 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-29 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-28 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-27 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |