博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5547元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3521 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接A(006438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-16 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-15 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-14 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-13 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-09 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-07 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-01 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-31 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-30 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-25 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-23 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-18 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-16 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-13 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-12 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-03-11 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-10 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-09 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-06 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-03-05 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-04 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-03 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-02 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-27 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-02-26 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-25 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-02-24 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-02-13 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-02-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-06 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-05 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-02-04 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-02-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-02 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-30 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |