博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5793元 (2026-02-11) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3514 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接A(006438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-02-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-06 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-05 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-02-04 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-02-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-02 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-30 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-28 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-01-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-26 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-22 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-21 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-20 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-19 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-01-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-15 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-13 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-01-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-09 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-08 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-01-07 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-01-06 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-01-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-31 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-30 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-29 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-26 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-25 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-23 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-22 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-19 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-18 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-15 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-10 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-09 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-08 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-05 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-04 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |