博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4659元 (2025-12-19) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.80% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3222 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接A(006438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-18 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-15 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-10 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-09 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-08 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-05 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-04 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-01 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-11-28 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-26 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-25 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-11-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-11-21 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-19 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-11-18 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-17 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-11-14 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-11-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-11-12 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-11-11 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-11-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-11-07 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-06 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-11-04 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-11-03 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-10-31 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-10-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-29 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-10-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-10-27 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-10-24 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-10-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-10-22 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-10-21 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-10-20 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-10-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-10-16 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-10-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-10-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-10-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |