博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5655元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3342 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF(512960) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时央调ETF联接A(006438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-04 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-06-03 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-01 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-29 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-28 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-27 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-26 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-25 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-22 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-21 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-20 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-19 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-18 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-14 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-05-13 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-05-12 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-11 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-08 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-07 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-06 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-30 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-29 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-28 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-27 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-24 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-23 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-21 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-20 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-16 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-15 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-14 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-13 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-09 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-07 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-01 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-31 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-30 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-25 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |