博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5071元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (2970 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接A(006438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38万元 | 0.15% | 4,602.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.47万元 | 0.15% | 8,234.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.24万元 | 0.15% | 4,117.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.38万元 | 0.15% | 7,931.00元 | 0.05% |