博时央调ETF联接A (006438.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5071元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (2970 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接C目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接A(006438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.19亿 | 94.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,773.85万 | 5.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.25万 | 0.007% |
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