中银弘享债券A(006421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0804元 | 1.2345元 |
| 2026-08-24 | 1.0804元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0803元 | 1.2344元 |
| 2026-08-20 | 1.0803元 | 1.2344元 |
| 2026-08-19 | 1.0803元 | 1.2344元 |
| 2026-08-18 | 1.0804元 | 1.2345元 |
| 2026-08-17 | 1.0802元 | 1.2343元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.2341元 |
| 2026-08-13 | 1.0799元 | 1.2340元 |
| 2026-08-12 | 1.0797元 | 1.2338元 |
| 2026-08-11 | 1.0797元 | 1.2338元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.0795元 | 1.2336元 |
| 2026-08-06 | 1.0793元 | 1.2334元 |
| 2026-08-05 | 1.0792元 | 1.2333元 |
| 2026-08-04 | 1.0792元 | 1.2333元 |
| 2026-08-03 | 1.0791元 | 1.2332元 |
| 2026-07-31 | 1.0790元 | 1.2331元 |
| 2026-07-30 | 1.0789元 | 1.2330元 |
| 2026-07-29 | 1.0787元 | 1.2328元 |
| 2026-07-28 | 1.0787元 | 1.2328元 |
| 2026-07-27 | 1.0788元 | 1.2329元 |
| 2026-07-24 | 1.0788元 | 1.2329元 |
| 2026-07-23 | 1.0787元 | 1.2328元 |
| 2026-07-22 | 1.0788元 | 1.2329元 |
| 2026-07-21 | 1.0785元 | 1.2326元 |
| 2026-07-20 | 1.0785元 | 1.2326元 |
| 2026-07-17 | 1.0785元 | 1.2326元 |
| 2026-07-16 | 1.0783元 | 1.2324元 |
| 2026-07-15 | 1.0784元 | 1.2325元 |
| 2026-07-14 | 1.0783元 | 1.2324元 |
| 2026-07-13 | 1.0783元 | 1.2324元 |
| 2026-07-10 | 1.0783元 | 1.2324元 |
| 2026-07-09 | 1.0783元 | 1.2324元 |
| 2026-07-08 | 1.0782元 | 1.2323元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.2322元 |
| 2026-07-06 | 1.0781元 | 1.2322元 |
| 2026-07-03 | 1.0778元 | 1.2319元 |
| 2026-07-02 | 1.0778元 | 1.2319元 |
| 2026-07-01 | 1.0778元 | 1.2319元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.2321元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.2322元 |
| 2026-06-26 | 1.0776元 | 1.2317元 |
| 2026-06-25 | 1.0775元 | 1.2316元 |
| 2026-06-24 | 1.0771元 | 1.2312元 |
| 2026-06-23 | 1.0770元 | 1.2311元 |
| 2026-06-22 | 1.0772元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.0772元 | 1.2313元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.2311元 |
| 2026-06-16 | 1.0766元 | 1.2307元 |