中银弘享债券A(006421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 20.23亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 20.13亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 30.71亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 30.58亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 31.70亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 31.40亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 31.54亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.94亿 | 29.72亿元 | -- |