中银弘享债券A (006421.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理黄敏怡基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模20.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3693 / 7430)
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中银弘享债券A(006421) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-13	2023-12-13	0.011 元	28.77亿	3,164.85万元	1.08%	1.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。