银河睿嘉债券C (006403.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5840 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河睿嘉债券(006071) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河睿嘉债券C(006403) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,925.25万 | 2,809.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,996.72万 | 1,928.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 811.38万 | 787.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 601.33万 | 586.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8.74万 | 8.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.95万 | 3.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.76万 | 22.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.58万 | 25.71万元 | -- |