银河睿嘉债券C(006403) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 811.38万 | 787.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 601.33万 | 586.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8.74万 | 8.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.95万 | 3.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.76万 | 22.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.58万 | 25.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.83万 | 50.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.95万 | 9.75万元 | -- |