银河睿嘉债券C (006403.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5840 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河睿嘉债券(006071) |
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银河睿嘉债券C(006403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.036 元 | 3.78万 | 1,361.52元 | 3.45% | 3.45% |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.035 元 | 5,387.00 | 188.55元 | 3.35% | 3.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |