银河睿嘉债券C (006403.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5811 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河睿嘉债券(006071) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河睿嘉债券C(006403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.1632元 |
| 2026-07-09 | 1.0451元 | 1.1631元 |
| 2026-07-08 | 1.0453元 | 1.1633元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.0453元 | 1.1633元 |
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.0452元 | 1.1632元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.1633元 |
| 2026-06-30 | 1.0458元 | 1.1638元 |
| 2026-06-29 | 1.0463元 | 1.1643元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.1635元 |
| 2026-06-24 | 1.0451元 | 1.1631元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.0453元 | 1.1633元 |
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 1.1632元 |
| 2026-06-17 | 1.0451元 | 1.1631元 |
| 2026-06-16 | 1.0450元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.0447元 | 1.1627元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.1626元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.1622元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.0449元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.0451元 | 1.1631元 |
| 2026-06-05 | 1.0454元 | 1.1634元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.1640元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.1636元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.1640元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.1642元 |
| 2026-05-29 | 1.0458元 | 1.1638元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.1636元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.1636元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.1632元 |
| 2026-05-25 | 1.0449元 | 1.1629元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-19 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.1627元 |
| 2026-05-15 | 1.0445元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.0444元 | 1.1624元 |
| 2026-05-12 | 1.0443元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.0437元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.1615元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.1614元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.1614元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.1610元 |