银河睿嘉债券C (006403.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5840 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河睿嘉债券(006071) |
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银河睿嘉债券C(006403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-19 | 1.0448元 | 1.1628元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.1627元 |
| 2026-05-15 | 1.0445元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.0444元 | 1.1624元 |
| 2026-05-12 | 1.0443元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.0437元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.1615元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.1614元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.1614元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.1610元 |
| 2026-04-27 | 1.0428元 | 1.1608元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.1611元 |
| 2026-04-23 | 1.0431元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.0430元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.1607元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.1606元 |
| 2026-04-17 | 1.0425元 | 1.1605元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.1601元 |
| 2026-04-15 | 1.0418元 | 1.1598元 |
| 2026-04-14 | 1.0415元 | 1.1595元 |
| 2026-04-13 | 1.0414元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.1594元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.1594元 |
| 2026-04-08 | 1.0416元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.1598元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.1597元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.1594元 |
| 2026-04-01 | 1.0412元 | 1.1592元 |
| 2026-03-31 | 1.0413元 | 1.1593元 |
| 2026-03-30 | 1.0414元 | 1.1594元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.1589元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.0406元 | 1.1586元 |
| 2026-03-24 | 1.0405元 | 1.1585元 |
| 2026-03-23 | 1.0406元 | 1.1586元 |
| 2026-03-20 | 1.0406元 | 1.1586元 |
| 2026-03-19 | 1.0406元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.0405元 | 1.1585元 |
| 2026-03-17 | 1.0403元 | 1.1583元 |
| 2026-03-16 | 1.0402元 | 1.1582元 |
| 2026-03-13 | 1.0402元 | 1.1582元 |
| 2026-03-12 | 1.0401元 | 1.1581元 |
| 2026-03-11 | 1.0398元 | 1.1578元 |
| 2026-03-10 | 1.0398元 | 1.1578元 |