长信内需成长混合E (006397.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2018-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7301元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2497 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信内需成长混合(519979) 、长信内需成长混合C |
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长信内需成长混合E(006397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7301元 | 2.6541元 |
| 2026-05-13 | 1.7624元 | 2.6864元 |
| 2026-05-12 | 1.7430元 | 2.6670元 |
| 2026-05-11 | 1.7534元 | 2.6774元 |
| 2026-05-08 | 1.6914元 | 2.6154元 |
| 2026-05-07 | 1.7166元 | 2.6406元 |
| 2026-05-06 | 1.6872元 | 2.6112元 |
| 2026-04-30 | 1.6551元 | 2.5791元 |
| 2026-04-29 | 1.6489元 | 2.5729元 |
| 2026-04-28 | 1.6365元 | 2.5605元 |
| 2026-04-27 | 1.6287元 | 2.5527元 |
| 2026-04-24 | 1.6025元 | 2.5265元 |
| 2026-04-23 | 1.6005元 | 2.5245元 |
| 2026-04-22 | 1.6255元 | 2.5495元 |
| 2026-04-21 | 1.6064元 | 2.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.5921元 | 2.5161元 |
| 2026-04-17 | 1.5925元 | 2.5165元 |
| 2026-04-16 | 1.5953元 | 2.5193元 |
| 2026-04-15 | 1.5789元 | 2.5029元 |
| 2026-04-14 | 1.5811元 | 2.5051元 |
| 2026-04-13 | 1.5785元 | 2.5025元 |
| 2026-04-10 | 1.5915元 | 2.5155元 |
| 2026-04-09 | 1.5840元 | 2.5080元 |
| 2026-04-08 | 1.5711元 | 2.4951元 |
| 2026-04-07 | 1.5634元 | 2.4874元 |
| 2026-04-03 | 1.5657元 | 2.4897元 |
| 2026-04-02 | 1.5665元 | 2.4905元 |
| 2026-04-01 | 1.5646元 | 2.4886元 |
| 2026-03-31 | 1.5448元 | 2.4688元 |
| 2026-03-30 | 1.5703元 | 2.4943元 |
| 2026-03-27 | 1.5943元 | 2.5183元 |
| 2026-03-26 | 1.5870元 | 2.5110元 |
| 2026-03-25 | 1.5934元 | 2.5174元 |
| 2026-03-24 | 1.6055元 | 2.5295元 |
| 2026-03-23 | 1.6030元 | 2.5270元 |
| 2026-03-20 | 1.6231元 | 2.5471元 |
| 2026-03-19 | 1.6271元 | 2.5511元 |
| 2026-03-18 | 1.6399元 | 2.5639元 |
| 2026-03-17 | 1.6489元 | 2.5729元 |
| 2026-03-16 | 1.6824元 | 2.6064元 |
| 2026-03-13 | 1.7112元 | 2.6352元 |
| 2026-03-12 | 1.7409元 | 2.6649元 |
| 2026-03-11 | 1.7305元 | 2.6545元 |
| 2026-03-10 | 1.7129元 | 2.6369元 |
| 2026-03-09 | 1.7115元 | 2.6355元 |
| 2026-03-06 | 1.7246元 | 2.6486元 |
| 2026-03-05 | 1.7093元 | 2.6333元 |
| 2026-03-04 | 1.7048元 | 2.6288元 |
| 2026-03-03 | 1.7347元 | 2.6587元 |
| 2026-03-02 | 1.7604元 | 2.6844元 |