长信内需成长混合E (006397.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2018-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6789元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2701 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信内需成长混合(519979) 、长信内需成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信内需成长混合E(006397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6789元 | 2.6029元 |
| 2026-06-25 | 1.7095元 | 2.6335元 |
| 2026-06-24 | 1.6775元 | 2.6015元 |
| 2026-06-23 | 1.6234元 | 2.5474元 |
| 2026-06-22 | 1.6472元 | 2.5712元 |
| 2026-06-18 | 1.6190元 | 2.5430元 |
| 2026-06-17 | 1.6210元 | 2.5450元 |
| 2026-06-16 | 1.5970元 | 2.5210元 |
| 2026-06-15 | 1.5882元 | 2.5122元 |
| 2026-06-12 | 1.5575元 | 2.4815元 |
| 2026-06-11 | 1.5491元 | 2.4731元 |
| 2026-06-10 | 1.5527元 | 2.4767元 |
| 2026-06-09 | 1.5849元 | 2.5089元 |
| 2026-06-08 | 1.5545元 | 2.4785元 |
| 2026-06-05 | 1.5966元 | 2.5206元 |
| 2026-06-04 | 1.6395元 | 2.5635元 |
| 2026-06-03 | 1.6490元 | 2.5730元 |
| 2026-06-02 | 1.6372元 | 2.5612元 |
| 2026-06-01 | 1.6201元 | 2.5441元 |
| 2026-05-29 | 1.6829元 | 2.6069元 |
| 2026-05-28 | 1.7452元 | 2.6692元 |
| 2026-05-27 | 1.7150元 | 2.6390元 |
| 2026-05-26 | 1.7272元 | 2.6512元 |
| 2026-05-25 | 1.7771元 | 2.7011元 |
| 2026-05-22 | 1.7486元 | 2.6726元 |
| 2026-05-21 | 1.6997元 | 2.6237元 |
| 2026-05-20 | 1.7614元 | 2.6854元 |
| 2026-05-19 | 1.7383元 | 2.6623元 |
| 2026-05-18 | 1.7101元 | 2.6341元 |
| 2026-05-15 | 1.6943元 | 2.6183元 |
| 2026-05-14 | 1.7301元 | 2.6541元 |
| 2026-05-13 | 1.7624元 | 2.6864元 |
| 2026-05-12 | 1.7430元 | 2.6670元 |
| 2026-05-11 | 1.7534元 | 2.6774元 |
| 2026-05-08 | 1.6914元 | 2.6154元 |
| 2026-05-07 | 1.7166元 | 2.6406元 |
| 2026-05-06 | 1.6872元 | 2.6112元 |
| 2026-04-30 | 1.6551元 | 2.5791元 |
| 2026-04-29 | 1.6489元 | 2.5729元 |
| 2026-04-28 | 1.6365元 | 2.5605元 |
| 2026-04-27 | 1.6287元 | 2.5527元 |
| 2026-04-24 | 1.6025元 | 2.5265元 |
| 2026-04-23 | 1.6005元 | 2.5245元 |
| 2026-04-22 | 1.6255元 | 2.5495元 |
| 2026-04-21 | 1.6064元 | 2.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.5921元 | 2.5161元 |
| 2026-04-17 | 1.5925元 | 2.5165元 |
| 2026-04-16 | 1.5953元 | 2.5193元 |
| 2026-04-15 | 1.5789元 | 2.5029元 |
| 2026-04-14 | 1.5811元 | 2.5051元 |