长信双利优选混合E (006396.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理祝昱丰基金类型混合型成立日期2018-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4257元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (4506 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信双利优选混合(519991) |
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长信双利优选混合E(006396) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0.2181 元 | 21.32万 | 4.65万元 | 13.35% | 13.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |