长信双利优选混合E (006396.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理祝昱丰基金类型混合型成立日期2018-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4497元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4496 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信双利优选混合(519991) |
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长信双利优选混合E(006396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4497元 | 2.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.4342元 | 2.0513元 |
| 2026-06-23 | 1.4209元 | 2.0380元 |
| 2026-06-22 | 1.4412元 | 2.0583元 |
| 2026-06-18 | 1.4326元 | 2.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.4348元 | 2.0519元 |
| 2026-06-16 | 1.4309元 | 2.0480元 |
| 2026-06-15 | 1.4425元 | 2.0596元 |
| 2026-06-12 | 1.4220元 | 2.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.4000元 | 2.0171元 |
| 2026-06-10 | 1.3982元 | 2.0153元 |
| 2026-06-09 | 1.4074元 | 2.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 2.0098元 |
| 2026-06-05 | 1.4193元 | 2.0364元 |
| 2026-06-04 | 1.4425元 | 2.0596元 |
| 2026-06-03 | 1.4498元 | 2.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.4594元 | 2.0765元 |
| 2026-06-01 | 1.4609元 | 2.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.4506元 | 2.0677元 |
| 2026-05-28 | 1.4531元 | 2.0702元 |
| 2026-05-27 | 1.4507元 | 2.0678元 |
| 2026-05-26 | 1.4611元 | 2.0782元 |
| 2026-05-25 | 1.4638元 | 2.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.4586元 | 2.0757元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 2.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.4709元 | 2.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.4677元 | 2.0848元 |
| 2026-05-18 | 1.4657元 | 2.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.4821元 | 2.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.4992元 | 2.1163元 |
| 2026-05-13 | 1.5049元 | 2.1220元 |
| 2026-05-12 | 1.4957元 | 2.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.5031元 | 2.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.4837元 | 2.1008元 |
| 2026-05-07 | 1.4950元 | 2.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.4862元 | 2.1033元 |
| 2026-04-30 | 1.4833元 | 2.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.4764元 | 2.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.4368元 | 2.0539元 |
| 2026-04-27 | 1.4443元 | 2.0614元 |
| 2026-04-24 | 1.4510元 | 2.0681元 |
| 2026-04-23 | 1.4534元 | 2.0705元 |
| 2026-04-22 | 1.4511元 | 2.0682元 |
| 2026-04-21 | 1.4492元 | 2.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.4394元 | 2.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.4383元 | 2.0554元 |
| 2026-04-16 | 1.4556元 | 2.0727元 |
| 2026-04-15 | 1.4532元 | 2.0703元 |
| 2026-04-14 | 1.4472元 | 2.0643元 |
| 2026-04-13 | 1.4490元 | 2.0661元 |