中信保诚创新成长混合A
(006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理王睿基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模6.52亿元 (2026-06-30) 基金净值2.8710元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率269.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (705 / 9494)
相关基金: 主从基金: 中信保诚创新成长混合C
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚创新成长混合A.(006392) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚创新成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-303.85元6.52亿1.69亿元--
2026-03-313.07元7.02亿2.29亿元--
2025-12-313.14元7.51亿2.39亿元--
2025-09-303.33元9.18亿2.75亿元--
2025-06-302.58元9.16亿3.55亿元--
2025-03-312.66元11.74亿4.42亿元--
2024-12-312.56元12.25亿4.79亿元--

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