中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1595元 (2025-12-26) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率194.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (796 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚创新成长混合A(006392) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.33元 | 9.18亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.58元 | 9.16亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.66元 | 11.74亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.56元 | 12.25亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.54元 | 13.27亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 10.97亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.64亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.51元 | 13.74亿 | 5.48亿元 | -- |