中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5240元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1198 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.68亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 7.68亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,725.40万 | 11.23% |
| 3 | 其他资产 | 32.90万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 63.88% |
| 金融业 | 8,055.80万 | 9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,541.66万 | 8.71% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,991.43万 | 3.45% |
| 信息科技 | 2,266.53万 | 2.62% |
| 非必需消费品 | 633.96万 | 0.73% |
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