中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3550元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (770 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.00万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 20.00万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,191.96万 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,895.67万 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.38亿 | 62.90% |
| 金融业 | 9,769.70万 | 11.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,335.03万 | 8.58% |
| 采矿业 | 1,019.71万 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,882.42万 | 4.54% |
| 电信业务 | 2,613.12万 | 3.06% |
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