中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0685元 (2025-12-19) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率194.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (724 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.40亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 11.40亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 60.11万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.52亿 | 68.47% |
| 金融业 | 9,506.04万 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,893.50万 | 6.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,913.80万 | 1.54% |
| 综合 | 1,164.00万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.16万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 2.23万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.62%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 4,237.14万 | 3.41% |
| 信息科技 | 3,994.52万 | 3.21% |
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