中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3550元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (770 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-07-30 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2026-07-29 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-07-28 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2026-07-27 | 3.4396元 | 3.4396元 |
| 2026-07-24 | 3.3698元 | 3.3698元 |
| 2026-07-23 | 3.4312元 | 3.4312元 |
| 2026-07-22 | 3.4233元 | 3.4233元 |
| 2026-07-21 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-07-20 | 3.3616元 | 3.3616元 |
| 2026-07-17 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-07-16 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-07-15 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-07-14 | 3.5648元 | 3.5648元 |
| 2026-07-13 | 3.5181元 | 3.5181元 |
| 2026-07-10 | 3.6171元 | 3.6171元 |
| 2026-07-09 | 3.7171元 | 3.7171元 |
| 2026-07-08 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-07-07 | 3.6542元 | 3.6542元 |
| 2026-07-06 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-07-03 | 3.6935元 | 3.6935元 |
| 2026-07-02 | 3.6771元 | 3.6771元 |
| 2026-07-01 | 3.8239元 | 3.8239元 |
| 2026-06-30 | 3.8496元 | 3.8496元 |
| 2026-06-29 | 3.7498元 | 3.7498元 |
| 2026-06-26 | 3.6598元 | 3.6598元 |
| 2026-06-25 | 3.7405元 | 3.7405元 |
| 2026-06-24 | 3.6503元 | 3.6503元 |
| 2026-06-23 | 3.5933元 | 3.5933元 |
| 2026-06-22 | 3.6743元 | 3.6743元 |
| 2026-06-18 | 3.5898元 | 3.5898元 |
| 2026-06-17 | 3.5727元 | 3.5727元 |
| 2026-06-16 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-06-15 | 3.5063元 | 3.5063元 |
| 2026-06-12 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-06-11 | 3.3538元 | 3.3538元 |
| 2026-06-10 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-06-09 | 3.4163元 | 3.4163元 |
| 2026-06-08 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-05 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-06-04 | 3.4595元 | 3.4595元 |
| 2026-06-03 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-06-02 | 3.4326元 | 3.4326元 |
| 2026-06-01 | 3.3866元 | 3.3866元 |
| 2026-05-29 | 3.4723元 | 3.4723元 |
| 2026-05-28 | 3.5765元 | 3.5765元 |
| 2026-05-27 | 3.5504元 | 3.5504元 |
| 2026-05-26 | 3.6065元 | 3.6065元 |
| 2026-05-25 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-05-22 | 3.5661元 | 3.5661元 |