中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8741元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率269.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (703 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2026-10-14 | 2.9501元 | 2.9501元 |
| 2026-10-13 | 3.0266元 | 3.0266元 |
| 2026-10-12 | 3.0548元 | 3.0548元 |
| 2026-10-09 | 3.1093元 | 3.1093元 |
| 2026-10-08 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-09-30 | 3.1891元 | 3.1891元 |
| 2026-09-29 | 3.1839元 | 3.1839元 |
| 2026-09-28 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-09-24 | 3.2911元 | 3.2911元 |
| 2026-09-23 | 3.3583元 | 3.3583元 |
| 2026-09-22 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-09-21 | 3.3712元 | 3.3712元 |
| 2026-09-18 | 3.3519元 | 3.3519元 |
| 2026-09-17 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-09-16 | 3.3109元 | 3.3109元 |
| 2026-09-15 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-09-14 | 3.2948元 | 3.2948元 |
| 2026-09-11 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2026-09-10 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-09-09 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-09-08 | 3.3854元 | 3.3854元 |
| 2026-09-07 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-09-04 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2026-09-03 | 3.3981元 | 3.3981元 |
| 2026-09-02 | 3.3873元 | 3.3873元 |
| 2026-09-01 | 3.4559元 | 3.4559元 |
| 2026-08-31 | 3.4894元 | 3.4894元 |
| 2026-08-28 | 3.4591元 | 3.4591元 |
| 2026-08-27 | 3.4869元 | 3.4869元 |
| 2026-08-26 | 3.4018元 | 3.4018元 |
| 2026-08-25 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2026-08-24 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-08-21 | 3.4465元 | 3.4465元 |
| 2026-08-20 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2026-08-19 | 3.4334元 | 3.4334元 |
| 2026-08-18 | 3.5838元 | 3.5838元 |
| 2026-08-17 | 3.6128元 | 3.6128元 |
| 2026-08-14 | 3.5035元 | 3.5035元 |
| 2026-08-13 | 3.4776元 | 3.4776元 |
| 2026-08-12 | 3.5159元 | 3.5159元 |
| 2026-08-11 | 3.4762元 | 3.4762元 |
| 2026-08-10 | 3.5036元 | 3.5036元 |
| 2026-08-07 | 3.5049元 | 3.5049元 |
| 2026-08-06 | 3.4587元 | 3.4587元 |
| 2026-08-05 | 3.4779元 | 3.4779元 |
| 2026-08-04 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-08-03 | 3.3334元 | 3.3334元 |
| 2026-07-31 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-07-30 | 3.2962元 | 3.2962元 |