中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0685元 (2025-12-19) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率194.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (724 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2025-12-18 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2025-12-17 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2025-12-16 | 3.0103元 | 3.0103元 |
| 2025-12-15 | 3.0558元 | 3.0558元 |
| 2025-12-12 | 3.1018元 | 3.1018元 |
| 2025-12-11 | 3.0634元 | 3.0634元 |
| 2025-12-10 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2025-12-09 | 3.0705元 | 3.0705元 |
| 2025-12-08 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2025-12-05 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2025-12-04 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2025-12-03 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2025-12-02 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2025-12-01 | 3.0141元 | 3.0141元 |
| 2025-11-28 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2025-11-27 | 2.9565元 | 2.9565元 |
| 2025-11-26 | 2.9713元 | 2.9713元 |
| 2025-11-25 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2025-11-24 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2025-11-21 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-11-20 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2025-11-19 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2025-11-18 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2025-11-17 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2025-11-14 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2025-11-13 | 3.0985元 | 3.0985元 |
| 2025-11-12 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2025-11-11 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2025-11-10 | 3.1052元 | 3.1052元 |
| 2025-11-07 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2025-11-06 | 3.1431元 | 3.1431元 |
| 2025-11-05 | 3.0958元 | 3.0958元 |
| 2025-11-04 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2025-11-03 | 3.1354元 | 3.1354元 |
| 2025-10-31 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2025-10-30 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2025-10-29 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2025-10-28 | 3.1871元 | 3.1871元 |
| 2025-10-27 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2025-10-24 | 3.2086元 | 3.2086元 |
| 2025-10-23 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2025-10-22 | 3.1385元 | 3.1385元 |
| 2025-10-21 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2025-10-20 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2025-10-17 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2025-10-16 | 3.1749元 | 3.1749元 |
| 2025-10-15 | 3.1974元 | 3.1974元 |
| 2025-10-14 | 3.1418元 | 3.1418元 |
| 2025-10-13 | 3.2345元 | 3.2345元 |