中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3967元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率194.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (913 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.3967元 | 3.3967元 |
| 2026-02-12 | 3.4264元 | 3.4264元 |
| 2026-02-11 | 3.4027元 | 3.4027元 |
| 2026-02-10 | 3.4009元 | 3.4009元 |
| 2026-02-09 | 3.3726元 | 3.3726元 |
| 2026-02-06 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2026-02-05 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-02-04 | 3.3306元 | 3.3306元 |
| 2026-02-03 | 3.3426元 | 3.3426元 |
| 2026-02-02 | 3.2908元 | 3.2908元 |
| 2026-01-30 | 3.3965元 | 3.3965元 |
| 2026-01-29 | 3.4142元 | 3.4142元 |
| 2026-01-28 | 3.4649元 | 3.4649元 |
| 2026-01-27 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-01-26 | 3.4073元 | 3.4073元 |
| 2026-01-23 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-01-22 | 3.4174元 | 3.4174元 |
| 2026-01-21 | 3.4374元 | 3.4374元 |
| 2026-01-20 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-01-19 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-01-16 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-01-15 | 3.4106元 | 3.4106元 |
| 2026-01-14 | 3.3818元 | 3.3818元 |
| 2026-01-13 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-01-12 | 3.4069元 | 3.4069元 |
| 2026-01-09 | 3.3356元 | 3.3356元 |
| 2026-01-08 | 3.2897元 | 3.2897元 |
| 2026-01-07 | 3.3054元 | 3.3054元 |
| 2026-01-06 | 3.3028元 | 3.3028元 |
| 2026-01-05 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2025-12-31 | 3.1429元 | 3.1429元 |
| 2025-12-30 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2025-12-29 | 3.1507元 | 3.1507元 |
| 2025-12-26 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2025-12-25 | 3.1554元 | 3.1554元 |
| 2025-12-24 | 3.1432元 | 3.1432元 |
| 2025-12-23 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2025-12-22 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2025-12-19 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2025-12-18 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2025-12-17 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2025-12-16 | 3.0103元 | 3.0103元 |
| 2025-12-15 | 3.0558元 | 3.0558元 |
| 2025-12-12 | 3.1018元 | 3.1018元 |
| 2025-12-11 | 3.0634元 | 3.0634元 |
| 2025-12-10 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2025-12-09 | 3.0705元 | 3.0705元 |
| 2025-12-08 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2025-12-05 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2025-12-04 | 3.0063元 | 3.0063元 |