中信保诚创新成长混合A (006392.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8741元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率269.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (703 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合C |
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 550.52万元 | 1.20% | 91.75万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,439.56万元 | 1.20% | 239.93万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 773.52万元 | 1.20% | 128.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,448.77万元 | 1.20% | 241.46万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |