宝盈安泰短债债券C (006388.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1882元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4246 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安泰短债债券(006387) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-04 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.2201元 |
| 2026-06-02 | 1.1881元 | 1.2201元 |
| 2026-06-01 | 1.1881元 | 1.2201元 |
| 2026-05-29 | 1.1879元 | 1.2199元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.2197元 |
| 2026-05-27 | 1.1876元 | 1.2196元 |
| 2026-05-26 | 1.1874元 | 1.2194元 |
| 2026-05-25 | 1.1873元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.1872元 | 1.2192元 |
| 2026-05-21 | 1.1872元 | 1.2192元 |
| 2026-05-20 | 1.1871元 | 1.2191元 |
| 2026-05-19 | 1.1870元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.1868元 | 1.2188元 |
| 2026-05-15 | 1.1867元 | 1.2187元 |
| 2026-05-14 | 1.1865元 | 1.2185元 |
| 2026-05-13 | 1.1865元 | 1.2185元 |
| 2026-05-12 | 1.1863元 | 1.2183元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.2181元 |
| 2026-05-08 | 1.1860元 | 1.2180元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.2178元 |
| 2026-05-06 | 1.1858元 | 1.2178元 |
| 2026-04-30 | 1.1858元 | 1.2178元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.2178元 |
| 2026-04-28 | 1.1856元 | 1.2176元 |
| 2026-04-27 | 1.1855元 | 1.2175元 |
| 2026-04-24 | 1.1856元 | 1.2176元 |
| 2026-04-23 | 1.1856元 | 1.2176元 |
| 2026-04-22 | 1.1856元 | 1.2176元 |
| 2026-04-21 | 1.1855元 | 1.2175元 |
| 2026-04-20 | 1.1854元 | 1.2174元 |
| 2026-04-17 | 1.1852元 | 1.2172元 |
| 2026-04-16 | 1.1851元 | 1.2171元 |
| 2026-04-15 | 1.1850元 | 1.2170元 |
| 2026-04-14 | 1.1849元 | 1.2169元 |
| 2026-04-13 | 1.1848元 | 1.2168元 |
| 2026-04-10 | 1.1848元 | 1.2168元 |
| 2026-04-09 | 1.1848元 | 1.2168元 |
| 2026-04-08 | 1.1847元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 1.1847元 | 1.2167元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.2163元 |
| 2026-04-02 | 1.1840元 | 1.2160元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.2159元 |
| 2026-03-31 | 1.1839元 | 1.2159元 |
| 2026-03-30 | 1.1838元 | 1.2158元 |
| 2026-03-27 | 1.1835元 | 1.2155元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.2154元 |
| 2026-03-25 | 1.1832元 | 1.2152元 |
| 2026-03-24 | 1.1831元 | 1.2151元 |