宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-21 | 1.1913元 | 1.2233元 |
| 2026-08-20 | 1.1914元 | 1.2234元 |
| 2026-08-19 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-17 | 1.1913元 | 1.2233元 |
| 2026-08-14 | 1.1910元 | 1.2230元 |
| 2026-08-13 | 1.1909元 | 1.2229元 |
| 2026-08-12 | 1.1907元 | 1.2227元 |
| 2026-08-11 | 1.1906元 | 1.2226元 |
| 2026-08-10 | 1.1905元 | 1.2225元 |
| 2026-08-07 | 1.1903元 | 1.2223元 |
| 2026-08-06 | 1.1902元 | 1.2222元 |
| 2026-08-05 | 1.1901元 | 1.2221元 |
| 2026-08-04 | 1.1900元 | 1.2220元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.2218元 |
| 2026-07-31 | 1.1897元 | 1.2217元 |
| 2026-07-30 | 1.1895元 | 1.2215元 |
| 2026-07-29 | 1.1895元 | 1.2215元 |
| 2026-07-28 | 1.1895元 | 1.2215元 |
| 2026-07-27 | 1.1896元 | 1.2216元 |
| 2026-07-24 | 1.1896元 | 1.2216元 |
| 2026-07-23 | 1.1895元 | 1.2215元 |
| 2026-07-22 | 1.1895元 | 1.2215元 |
| 2026-07-21 | 1.1894元 | 1.2214元 |
| 2026-07-20 | 1.1893元 | 1.2213元 |
| 2026-07-17 | 1.1892元 | 1.2212元 |
| 2026-07-16 | 1.1891元 | 1.2211元 |
| 2026-07-15 | 1.1891元 | 1.2211元 |
| 2026-07-14 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-13 | 1.1891元 | 1.2211元 |
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-09 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-08 | 1.1890元 | 1.2210元 |
| 2026-07-07 | 1.1889元 | 1.2209元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.2208元 |
| 2026-07-03 | 1.1885元 | 1.2205元 |
| 2026-07-02 | 1.1885元 | 1.2205元 |
| 2026-07-01 | 1.1883元 | 1.2203元 |
| 2026-06-30 | 1.1886元 | 1.2206元 |
| 2026-06-29 | 1.1886元 | 1.2206元 |
| 2026-06-26 | 1.1884元 | 1.2204元 |
| 2026-06-25 | 1.1884元 | 1.2204元 |
| 2026-06-24 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-23 | 1.1880元 | 1.2200元 |
| 2026-06-22 | 1.1883元 | 1.2203元 |
| 2026-06-18 | 1.1882元 | 1.2202元 |
| 2026-06-17 | 1.1880元 | 1.2200元 |
| 2026-06-16 | 1.1877元 | 1.2197元 |
| 2026-06-15 | 1.1875元 | 1.2195元 |