宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1951元 | 1.2271元 |
| 2026-10-14 | 1.1949元 | 1.2269元 |
| 2026-10-13 | 1.1947元 | 1.2267元 |
| 2026-10-12 | 1.1946元 | 1.2266元 |
| 2026-10-09 | 1.1943元 | 1.2263元 |
| 2026-10-08 | 1.1942元 | 1.2262元 |
| 2026-09-30 | 1.1940元 | 1.2260元 |
| 2026-09-29 | 1.1940元 | 1.2260元 |
| 2026-09-28 | 1.1938元 | 1.2258元 |
| 2026-09-24 | 1.1936元 | 1.2256元 |
| 2026-09-23 | 1.1935元 | 1.2255元 |
| 2026-09-22 | 1.1935元 | 1.2255元 |
| 2026-09-21 | 1.1935元 | 1.2255元 |
| 2026-09-18 | 1.1933元 | 1.2253元 |
| 2026-09-17 | 1.1931元 | 1.2251元 |
| 2026-09-16 | 1.1930元 | 1.2250元 |
| 2026-09-15 | 1.1929元 | 1.2249元 |
| 2026-09-14 | 1.1928元 | 1.2248元 |
| 2026-09-11 | 1.1927元 | 1.2247元 |
| 2026-09-10 | 1.1926元 | 1.2246元 |
| 2026-09-09 | 1.1925元 | 1.2245元 |
| 2026-09-08 | 1.1924元 | 1.2244元 |
| 2026-09-07 | 1.1922元 | 1.2242元 |
| 2026-09-04 | 1.1921元 | 1.2241元 |
| 2026-09-03 | 1.1920元 | 1.2240元 |
| 2026-09-02 | 1.1919元 | 1.2239元 |
| 2026-09-01 | 1.1918元 | 1.2238元 |
| 2026-08-31 | 1.1917元 | 1.2237元 |
| 2026-08-28 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-27 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-26 | 1.1916元 | 1.2236元 |
| 2026-08-25 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-24 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-21 | 1.1913元 | 1.2233元 |
| 2026-08-20 | 1.1914元 | 1.2234元 |
| 2026-08-19 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.1915元 | 1.2235元 |
| 2026-08-17 | 1.1913元 | 1.2233元 |
| 2026-08-14 | 1.1910元 | 1.2230元 |
| 2026-08-13 | 1.1909元 | 1.2229元 |
| 2026-08-12 | 1.1907元 | 1.2227元 |
| 2026-08-11 | 1.1906元 | 1.2226元 |
| 2026-08-10 | 1.1905元 | 1.2225元 |
| 2026-08-07 | 1.1903元 | 1.2223元 |
| 2026-08-06 | 1.1902元 | 1.2222元 |
| 2026-08-05 | 1.1901元 | 1.2221元 |
| 2026-08-04 | 1.1900元 | 1.2220元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.2218元 |
| 2026-07-31 | 1.1897元 | 1.2217元 |
| 2026-07-30 | 1.1895元 | 1.2215元 |