宝盈安泰短债债券C(006388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1810元 | 1.2130元 |
| 2026-02-12 | 1.1810元 | 1.2130元 |
| 2026-02-11 | 1.1808元 | 1.2128元 |
| 2026-02-10 | 1.1806元 | 1.2126元 |
| 2026-02-09 | 1.1805元 | 1.2125元 |
| 2026-02-06 | 1.1802元 | 1.2122元 |
| 2026-02-05 | 1.1800元 | 1.2120元 |
| 2026-02-04 | 1.1799元 | 1.2119元 |
| 2026-02-03 | 1.1798元 | 1.2118元 |
| 2026-02-02 | 1.1798元 | 1.2118元 |
| 2026-01-30 | 1.1798元 | 1.2118元 |
| 2026-01-29 | 1.1798元 | 1.2118元 |
| 2026-01-28 | 1.1797元 | 1.2117元 |
| 2026-01-27 | 1.1797元 | 1.2117元 |
| 2026-01-26 | 1.1797元 | 1.2117元 |
| 2026-01-23 | 1.1796元 | 1.2116元 |
| 2026-01-22 | 1.1795元 | 1.2115元 |
| 2026-01-21 | 1.1794元 | 1.2114元 |
| 2026-01-20 | 1.1793元 | 1.2113元 |
| 2026-01-19 | 1.1791元 | 1.2111元 |
| 2026-01-16 | 1.1790元 | 1.2110元 |
| 2026-01-15 | 1.1789元 | 1.2109元 |
| 2026-01-14 | 1.1788元 | 1.2108元 |
| 2026-01-13 | 1.1788元 | 1.2108元 |
| 2026-01-12 | 1.1787元 | 1.2107元 |
| 2026-01-09 | 1.1785元 | 1.2105元 |
| 2026-01-08 | 1.1785元 | 1.2105元 |
| 2026-01-07 | 1.1783元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.1783元 | 1.2103元 |
| 2026-01-05 | 1.1783元 | 1.2103元 |
| 2025-12-31 | 1.1781元 | 1.2101元 |
| 2025-12-30 | 1.1780元 | 1.2100元 |
| 2025-12-29 | 1.1779元 | 1.2099元 |
| 2025-12-26 | 1.1780元 | 1.2100元 |
| 2025-12-25 | 1.1779元 | 1.2099元 |
| 2025-12-24 | 1.1780元 | 1.2100元 |
| 2025-12-23 | 1.1779元 | 1.2099元 |
| 2025-12-22 | 1.1778元 | 1.2098元 |
| 2025-12-19 | 1.1777元 | 1.2097元 |
| 2025-12-18 | 1.1775元 | 1.2095元 |
| 2025-12-17 | 1.1774元 | 1.2094元 |
| 2025-12-16 | 1.1772元 | 1.2092元 |
| 2025-12-15 | 1.1770元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.1771元 | 1.2091元 |
| 2025-12-11 | 1.1771元 | 1.2091元 |
| 2025-12-10 | 1.1769元 | 1.2089元 |
| 2025-12-09 | 1.1769元 | 1.2089元 |
| 2025-12-08 | 1.1767元 | 1.2087元 |
| 2025-12-05 | 1.1767元 | 1.2087元 |
| 2025-12-04 | 1.1768元 | 1.2088元 |