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公告
宝盈安泰短债债券C
(006388.jj )
申
基金经理
吕姝仪
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
1.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1951
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4059 / 7533)
相关基金:
主从基金:
宝盈安泰短债债券A
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宝盈安泰短债债券C(006388) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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宝盈安泰短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
1.13亿
9,487.76万
元
--
2026-03-31
1.18
元
1.20亿
1.02亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
2.15亿
1.83亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
1.30亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.45亿
1.24亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.46亿
1.25亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
2.03亿
1.75亿
元
--