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announcement
宝盈安泰短债债券C
(006388.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
1.30亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1781
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吕姝仪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.80%
(3965 / 7191)
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主从基金:
宝盈安泰短债债券A
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宝盈安泰短债债券C(006388) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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宝盈安泰短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
1.30亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.45亿
1.24亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.46亿
1.25亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
2.03亿
1.75亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
1.86亿
1.62亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
1.99亿
1.73亿
元
--
2024-03-31
--
2.02亿
1.77亿
元
--