宝盈安泰短债债券C(006388) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.15亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.30亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.45亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.46亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.03亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.86亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.99亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.77亿元 | -- |